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標題: 歐派家居集團股份有限公司關于使用闲置募集資金進行現金管理的... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-2-17 19:13
標題: 歐派家居集團股份有限公司關于使用闲置募集資金進行現金管理的...
证券代码:603833 证券简称:歐派家居通知布告编号:2023-008

债券代码:113655 债券简称:歐22轉债

本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

● 投資種類：银行布局性存款

● 投資金额：人民币30,000万元

● 現金辦理刻日：2023 年2 月 16 日至2023 年 3 月 16 日

● 實行的审议步伐：歐派家居團體股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年8月19日召開了第三届董事會第二十六次集會、第三届监事會第十八次集會审议經由過程了《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》，赞成公司利用总额度不跨越人民币150,000万元的临時闲置召募資金當令举行現金辦理，决定有用期自董事會审议經由過程之日起12個月內有用。本领項無需提交公司股东大會审议。

1、本次施行現金辦理的环境概述

（一）目標

利用临時闲置的召募資金举行現金辦理有益于提高召募資金利用效力。

（二）金额

本次拟利用临時闲置召募資金為人民币30,000万元。

（三）資金来历

本次資金来历為召募資金，經中國证券监視辦理委員會（证监允许【2022】1328号）文批准，公司于2022年8月5日向原股东及社會公家公然刊行可轉换公司债券20,000,000张，召募資金总额為人民币200,000万元，扣除保薦承销用度人民币500万元後，余额人民币199,500万元已于2022年8月11日全数到账，華兴管帐師事娛樂城, 件所（特别平凡合股）已举行验資，并出具了華兴验字【2022】21010220082号《歐派家居團體股分有限公司可轉换公司债券验資陈述》。本次召募資金在扣除相干刊行用度（不含税）後，現實召募資金净额為人民币1,990,871,567.83元将全数投資于“歐派家居智能制造（武汉）項目”，項目投資資金不足部門将由公司以自有資金或經由過程其他融資方法解决。

2022年8月24日，公司、保薦機構國泰君安证券股分有限公司和召募資金專項账户羁系银行招商银行股分有限公司廣州機場路支行、中國扶植银行股分有限公司廣东省份行别离签定了《召募資金專户存储三方羁系协定》、《公然刊行可轉换公司债券召募資金及偿债專户存储三方羁系协定》（如下均简称“《三方羁系协定》”）。该《三方羁系协定》內容與上海证券買賣所制定的《召募資金專户存储三方羁系协定（范本）》不存在重大差别。

（四）施行方法

公司本次将經由過程银行布局性存款的方法举行召募資金現金辦理，其根基环境以下：

单元：万元

（五）合同重要条目

（六）危害節制阐發

本次召募資金現金辦理的受托方與公司、公司控股股东及現實節制人不存在联系關系瓜葛，受托方并不是為本次買賣專設。公司本次利用召募資金举行現金辦理已實行了內部审核的步伐，本次所采纳的施行方法合适相干法令律例及公司董事會决定、公司內部資金辦理的请求。

2、审议步伐

公司于2022年8月19日召開了第三届董事會第二十六次集會、第三届监事會第十八次集會审议經由過程了《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》，赞成公司拟利用总额度不跨越人民币150,000万元的临時闲置召募資金當令举行現金辦理，决定有用期自董事會审议經由過程之日起12個月內有用。本领項無需提交公司股东大會审议。

3、現金辦理投資危害及危害節制辦法

（一）投資危害

公司利用闲置召募資金用于投資布局性存款、大额存单等活動性好、平安性高、刻日不跨越12個月的保本型產物，整體危害可控，但金融市場受宏觀經濟的影响较大，不解除收益将遭到市場颠簸的影响。

（二）危害節制辦法

公司本着保护股东和公司长处的原则，将采纳以下危害節制辦法：

一、公司利用临時闲置召募資金举行現金辦理時必需严酷依照董事會决定审批內容举行，所投資產物不得存在變相扭轉召募資金用处的举動，同時包管不影响召募資金項目正常举行。

二、公司严酷遵照谨慎投資原则，選擇信用好、范围大、有能力保障資金平安，谋劃效益好、資金運作能力强的金融機構所刊行的產物。

三、公司将严酷依照《公司章程》及公司內部辦理轨制的有關劃定，實行决议计劃、施行、查抄和监管工作，并严酷按照中國证监會和上海证券買賣所的相干劃定，實時實行信息表露义務，且在半年度陈述和年度陈述中表露現金辦理的详细环境及响應的损益环境。

四、营業施行前，公司財政中間需對金融機構及其刊行產物举行事先预审，确認入围银行的天資前提，對所有入围银行產物報價及危害程度優當選優，并報公司总司理审核赞成後施行。

五、公司財政中間以時候单元跟踪每笔营業的希望环境，如發明存在可能影响公司資金平安的危害身分，實時向总司理陈述、實時采纳响應的辦法；同時按期向总司理報告请示营業环境，并報送董事會存案。

六、公司审计部賣力對資金的利用和所采辦產物的环境举行审计监視。

七、公司自力董事、监事會有权對資金利用环境举行监視和查抄，需要時可以礼聘專業機構举行审计。

4、對公司召募資金項目扶植和平常谋劃的影响

（一）公司近来一年又一期的重要財政环境以下：

单元：万元

注：2022年9月30日財政数据未經审计。

截至2022年9月30日，公司貨泉資金945,755万元，本次所利用資金占公司近来一期期末貨泉資金的比例為3.17%，占公司近来一期期末净資產的比例為1.90%，占公司近来一期期末資產总额比例為1.05%。

（二）對公司的影响

本次利用召募資金举行現金辦理，是操纵临時闲置的召募資金举行現金辦理，不影响召募資金項目扶植和召募資金利用，不存在扭轉召募資金用歐冠盃足球投注，处的举動，不會影响公司主营营業的正常展開。經由過程举行适度的現金辦理，可以提高資金利用效力，為公司股东谋取更多的投資回報。

（三）管帐处置

按照管帐准则劃定，公司将布局性存款列示為“買賣性金融資產”或“其他活動資產”，详细以年度审计成果為准。

5、监事會心见

公司第三届监事會第十八次集會审议經由過程了《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》，监事會認為：為提高召募資金利用效力，公司拟利用总额度不跨越人民币150,000万元的闲置召募資金當令举行現金辦理，不影响召募資金項目扶植和召募資金利用，不存在扭轉召募資金用处的举動。本次闲置召募資金举行現金辦理的举動已依照有關法令律例和公司轨制的劃定實行了需要的审批步伐。

6、自力董事定见

灶台清潔,公司自力董事颁發了《關于公司第三届董事會運動世界,第二十六次集會相干议案的自力定见》，認為：在不影响公司正常谋劃和召募資金利用進度的条件下，利用闲置召募資金举行現金辦理，合适《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号—規范運作》等相干劃定，有益于提高公司召募資金利用效力，不存在變相扭轉召募資金投向、侵害公司及股东长处的情景，合适公司及全部股东的长处。综上，赞成公司在與召募資金專項账户羁系银行签定《召募資金專户存储三方羁系协定》後，利用不跨越人民币150,000万元临時闲置召募資金举台東住宿,行現金辦理。

7、保薦機構核對定见

按照保薦機構—國泰君安证券股分有限公司于2022年8月19日出具的《國泰君安证券股分有限公司關于歐派家居團體股分有限公司拟利用闲置召募資金举行現金辦理的核對定见》，認為公司本次利用闲置召募資金举行現金辦理的事項合适《证券刊行上市保薦营業辦理法子》《上海证券買賣所股票上市法则》《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第11号——延续督导》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》等有關劃定。本领項未對召募資金投資項目造成新增危害或不肯定性，合适公司成长需求，不會對募投項目發生重大晦气影响，赞成公司利用闲置召募資金举行現金辦理。

8、备查文件

（一）公司第三届董事會第二十六次集會决定

（二）自力董事關于第三届董事會第二十六次集會相干议案的自力定见

（三）公司第三届监事會第十八次集會决定

（四）國泰君安证券股分有限公司關于歐派家居團體股分有限公司拟利用闲置召募資金举行現金辦理的核對定见

特此通知布告。

歐派家居團體股分有限公司

董事會

2023年2月16日

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